柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年度部門決算
目 錄
第一部分:柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分:柳州市格南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:柳州市格南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021 年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院概況
一、主要職能
擔負轄區(qū)醫(yī)療、預防保健、衛(wèi)生技術人員培訓、公共衛(wèi)生業(yè)務。
二、單位機構設置情況
柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院內設綜合門診包括內科、外科、兒科、中醫(yī)科、搶救室。??崎T診包括產科、婦科、預防保健科、檢驗科、放射科、醫(yī)技科(B超、心電圖等)
第二部分:柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
(此部分另附表格,詳見附件3:柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表)
第三部分:柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2021年度總收入 1166.46萬元,其中本年收入1166.46萬元, 較2020年度決算數減少180.07萬元,下降13.37 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入515.02萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加247.4萬元,增長2.44 %,主要原因是:基本公共衛(wèi)生資金撥款列入財政收撥款入。
2.政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元,增長 0 %,主要原因是本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數據。
3.國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數據。
4.事業(yè)收入 647.07萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數減少106.6 萬元,下降14.14 %,主要原因是:疫情發(fā)熱病人不在本院看。
5.經營收入 0 萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有經營收入,也沒有經營收入安排的支出,故本表無數據。
6.其他收入0.61萬元,為部門單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數增長0.36萬元,增長144%,主要原因是:利息增加。
7.使用非財政撥款結余 0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有非財政撥款結余,也沒有非財政撥款結余安排的支出,故本表無數據。
8.上年結轉和結余 16.66 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數減少 1.44 萬元,下降8 %,主要原因是:疫情防控按進度使用。
(二)本單位2021年度總支出 1183.12萬元,其中本年支出1183.12萬元, 較2020年度決算數減少181.51萬元,下降13.3 %。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)0.24萬元:主要用于三支一技人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼。較2020年度決算數減少0.03萬元,下降11 %,主要原因是:該項撥款經費減少。
2.社會保障和就業(yè)支出10.04萬元:主要用于三支一夫人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼0.08萬元、退休人員生活補貼9.96萬元。較2020年度決算數減少4.97萬元,下降33%,主要原因是:退休人員減少該項撥款經費減少。
3.衛(wèi)生健康支出1172.84萬元:主要用于衛(wèi)生院日常運轉及完成公共衛(wèi)生服務項目的經費支出。較2020年度決算數增長34.21萬元,增長3%,主要原因是:增加2名村醫(yī)經費及公共衛(wèi)生經費開支。
4.結余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位沒有結余分配,也沒有結余分配安排的支出,故本表無數據。
5.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數減少16.66萬元,下降100 %,主要原因是:業(yè)務收入減少106.6萬元,所以無結余。
二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出515.02萬元,較2020年度決算數增加247.4萬元,增長92.44%。其中:基本支出515.02萬元,項目支出0萬元。
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為308萬元,支出決算為515.02萬元,完成年初預算的167.2%。其中:
1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)支出決算為0.24萬元。決算數大于預算數,主要用于三支一技人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼。決算數大于預算數是年初未安排該項資金,因上級該項資金未納入預算所以決算數大于預算數。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)。年初預算為0萬元,支出決算10.04萬元,其中社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務支出(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)0.08萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)0.07萬元,社會保障和就業(yè)(類)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)9.89萬元。決算數大于預算數,主要用于三支一技人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼0.08萬元及退休人員生活補貼9.96萬元,決算數大于預算數是年初未安排該項資金,因上級該項資金未納入預算所以決算數大于預算數。
3.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(款)年初預算為308萬元,預算用于在職工資支出,決算數為衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)256.02萬元,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出34.33萬元;公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)211.86萬元、重大公共衛(wèi)生服務(項)0.38萬元、其他公共衛(wèi)生支出(項)2.14萬元,決算數大于預算數,完成年初預算的163.88%,主要原因是年未安排初公共衛(wèi)生類經費資金,上級未把該項資金納入預算所以決算數大于預算數。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出515.02萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出 462.94 萬元,完成年初預算的 150%。(說明:預算是在職人員工資,未把“三支一扶”鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、公共衛(wèi)生類人員經費納入預算,所以決算大于預算數。)
(二)商品和服務支出 42.12 萬元,年初預算數為0萬元。(說明:預算未把公共衛(wèi)生類辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、專用材料費、務備好費納入預算,所以決算大于預算數。)
(三)對個人和家庭的補助支出9.96萬元,年初預算為0萬元(說明:預算是未把“三支一扶”鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及退休人員生活補貼納入預算,所以決算大于預算數。)
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本單位2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
本單位2021年度沒有國有資經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少) 0 萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計 0人次。
(二)公務用車購置及運行費支出 0萬元。其中:
公務用車購置支出 0萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出 0 萬元,完成年初預算的 0 %,比上年增加 0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出 0萬元,平均每輛 0萬元。
(三)公務接待費支出 0 萬元,完成年初預算的0%, 比上年增加0萬元,原因是無數據。國內公務接待批次 0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次 0次。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本單位無機關運行經費支出。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日,本單位共有車輛 3 輛,其中:公務用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛;專業(yè)技術用車0輛;其他用車 3 輛,其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務項目業(yè)務用車;單價50萬元以上專用設備2臺(數字化X線診斷設備DR1機1臺、彩色多普勒超聲系統(tǒng)1臺),單價100 萬元以上專用設備0臺。
(四)預算績效管理工作開展情況。
本單位未開展預算績效管理工作
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。